招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj)央企股东回报招商基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,370.37万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0769元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69%
相关基金:	主从基金招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金招商中证国新央企股东回报ETF
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A.(019544) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.09元	1,370.37万	1,253.42万元	--
2024-03-31	--	1,231.49万	1,145.57万元	--
2023-12-29	1.00元	1,003.33万	1,003.33万元	--