招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj)央企股东回报招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0745元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金招商中证国新央企股东回报ETF | ||||
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,614.81万 | 93.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.20万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 15.31万 | 0.89% |
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