招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C (019545.jj)央企股东回报招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0745元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A目标基金招商中证国新央企股东回报ETF | ||||
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-25 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-05-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-29 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-28 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-05-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-05-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-05-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-05-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
