汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8337元基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证50基本面增强指数A 、 汇添富上证50基本面增强指数C | ||||
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,298.08万 | 88.27% |
| (其中) 股票 | 5,298.08万 | 88.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 651.27万 | 10.85% |
| 3 | 其他资产 | 52.63万 | 0.88% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,674.72万 | 27.90% |
| 采矿业 | 1,075.58万 | 17.92% |
| 金融业 | 924.42万 | 15.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480.12万 | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.46万 | 7.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355.50万 | 5.92% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 238.37万 | 3.97% |
| 采矿业 | 60.72万 | 1.01% |
| 建筑业 | 59.21万 | 0.99% |
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