招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A (019547.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1033元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C目标基金招商纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A(019547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-26 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-07-10 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-07-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-07-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-04 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-07-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-06-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-06-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-06-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-06-18 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-06-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-06-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-06-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-06-07 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-06-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-05-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-05-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-05-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-05-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
