东海消费臻选混合发起式A (019551.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8543元基金经理李珂 、 杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金东海消费臻选混合发起式C | ||||
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115.71万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 1,115.71万 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 114.94万 | 9.29% |
| 3 | 其他资产 | 6.37万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 991.82万 | 80.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.02万 | 7.12% |
| 批发和零售业 | 35.87万 | 2.90% |
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