东海消费臻选混合发起式A
(019551.jj)东海基金管理有限责任公司		成立日期2023-10-20
总资产规模
1,202.70万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8543元基金经理李珂 、 杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41%
相关基金: 主从基金东海消费臻选混合发起式C
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东海消费臻选混合发起式A.(019551) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海消费臻选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.92元1,202.70万1,304.44万元--
2024-03-31--1,308.97万1,302.33万元--
2023-12-311.06元1,384.72万1,301.79万元--
2023-10-17----1,015.80万元--

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