东海消费臻选混合发起式C (019552.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8516元基金经理李珂 、 杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
| 相关基金: | 主从基金东海消费臻选混合发起式A | ||||
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.76万元 | 1.20% | 4,606.00元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
