中银中证1000指数增强C (019556.jj)中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9339元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证1000指数增强A | ||||
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,085.45万 | 88.05% |
| (其中) 股票 | 3,085.45万 | 88.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 368.48万 | 10.51% |
| 3 | 其他资产 | 50.37万 | 1.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,855.05万 | 52.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.98万 | 7.08% |
| 批发和零售业 | 118.88万 | 3.39% |
| 采矿业 | 115.63万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.99万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.40万 | 2.49% |
| 金融业 | 59.71万 | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 58.53万 | 1.67% |
| 房地产业 | 33.14万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.05万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.17万 | 0.60% |
| 建筑业 | 18.68万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.32万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.92万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 4.59万 | 0.13% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 206.37万 | 5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.08万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.82万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.21万 | 0.38% |
| 建筑业 | 9.12万 | 0.26% |
| 采矿业 | 4.85万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.85万 | 0.14% |
| 房地产业 | 4.02万 | 0.11% |
| 金融业 | 3.81万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 2.63万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 6,452.00 | 0.02% |
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