中银中证1000指数增强C (019556.jj)中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9339元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.21万元 | 0.80% | 4.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
