天弘悦利债券A (019557.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理柴文婷 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金天弘悦利债券C 、 天弘悦利债券D | ||||
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天弘悦利债券A(019557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 117.42万元 | 0.30% | 39.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
