天弘悦利债券A (019557.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0249元基金经理柴文婷 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金天弘悦利债券C 、 天弘悦利债券D | ||||
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天弘悦利债券A(019557) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 天弘悦利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘悦利债券 | ||
| 基金主代码 | 019557 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-01-23 | ||
| 总份额 | 1.23亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过投资债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率（税后）×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 天弘悦利债券A | 天弘悦利债券C | 天弘悦利债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019557 | 019558 | 022037 |
| 子基金份额 | 1,709.37万 份 (2024-09-30) | 1.06亿 份 (2024-09-30) | 4.34万 份 (2024-09-30) |
