华润元大泓远利率债C
(019564.jj)华润元大基金管理有限公司		成立日期2023-10-24
总资产规模
2,616.57元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
相关基金: 主从基金华润元大泓远利率债A
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华润元大泓远利率债C(019564) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华润元大泓远利率债C.(019564) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华润元大泓远利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元2,616.572,532.00元--
2024-03-31--2,604.572,552.00元--
2023-12-311.00元2,582.292,572.00元--
2023-10-241.00元2,612.422,612.42元--

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