华润元大泓远利率债C
(019564.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数112.00
成立日期2023-10-24
总资产规模
2,592.93 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0724基金经理尹华龙曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19%
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华润元大泓远利率债C(019564) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华润元大泓远利率债C.(019564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大泓远利率债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.042,592.932,492.00--
2024-06-301.032,616.572,532.00--
2024-03-31--2,604.572,552.00--
2023-12-311.002,582.292,572.00--
2023-10-241.002,612.422,612.42--