华润元大泓远利率债C (019564.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大泓远利率债A | ||||
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-13 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-10-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
