华润元大泓远利率债C (019564.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0390元基金经理尹华龙 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大泓远利率债A | ||||
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华润元大泓远利率债C(019564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-01 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-14 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-06-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
