招商CFETS银行间绿色债券指数C (019566.jj)招商基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0498元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商CFETS银行间绿色债券指数A | ||||
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招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-11-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
