明亚久安90天持有期债券C (019569.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.4129元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率164.99%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券A | ||||
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明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0959 元 | 1.47万元 | 3.82% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0998 元 | 1.53万元 | 3.83% | |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0409 元 | 8,940.33元 | 1.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
