明亚久安90天持有期债券C (019569.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.4129元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率164.99%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚久安90天持有期债券C(019569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.4129元 | 2.6495元 |
| 2024-08-29 | 2.4129元 | 2.6495元 |
| 2024-08-28 | 2.4126元 | 2.6492元 |
| 2024-08-27 | 2.4125元 | 2.6491元 |
| 2024-08-26 | 2.4128元 | 2.6494元 |
| 2024-08-23 | 2.4126元 | 2.6492元 |
| 2024-08-22 | 2.4124元 | 2.6490元 |
| 2024-08-21 | 2.4122元 | 2.6488元 |
| 2024-08-20 | 2.4123元 | 2.6489元 |
| 2024-08-19 | 2.4124元 | 2.6490元 |
| 2024-08-16 | 2.4120元 | 2.6486元 |
| 2024-08-15 | 2.5078元 | 2.6485元 |
| 2024-08-14 | 2.5080元 | 2.6487元 |
| 2024-08-13 | 2.5077元 | 2.6484元 |
| 2024-08-12 | 2.5082元 | 2.6489元 |
| 2024-08-09 | 2.5090元 | 2.6497元 |
| 2024-08-08 | 2.5094元 | 2.6501元 |
| 2024-08-07 | 2.5098元 | 2.6505元 |
| 2024-08-06 | 2.5098元 | 2.6505元 |
| 2024-08-05 | 2.5106元 | 2.6513元 |
| 2024-08-02 | 2.5109元 | 2.6516元 |
| 2024-08-01 | 2.5106元 | 2.6513元 |
| 2024-07-31 | 2.5095元 | 2.6502元 |
| 2024-07-30 | 2.5090元 | 2.6497元 |
| 2024-07-29 | 2.5085元 | 2.6492元 |
| 2024-07-26 | 2.5081元 | 2.6488元 |
| 2024-07-25 | 2.5079元 | 2.6486元 |
| 2024-07-24 | 2.5068元 | 2.6475元 |
| 2024-07-23 | 2.5066元 | 2.6473元 |
| 2024-07-22 | 2.5060元 | 2.6467元 |
| 2024-07-19 | 2.5050元 | 2.6457元 |
| 2024-07-18 | 2.5043元 | 2.6450元 |
| 2024-07-17 | 2.5043元 | 2.6450元 |
| 2024-07-16 | 2.5043元 | 2.6450元 |
| 2024-07-15 | 2.5039元 | 2.6446元 |
| 2024-07-12 | 2.5036元 | 2.6443元 |
| 2024-07-11 | 2.5037元 | 2.6444元 |
| 2024-07-10 | 2.6030元 | 2.6439元 |
| 2024-07-09 | 2.6029元 | 2.6438元 |
| 2024-07-08 | 2.6019元 | 2.6428元 |
| 2024-07-05 | 2.6026元 | 2.6435元 |
| 2024-07-04 | 2.6032元 | 2.6441元 |
| 2024-07-03 | 2.6029元 | 2.6438元 |
| 2024-07-02 | 2.6023元 | 2.6432元 |
| 2024-07-01 | 2.6017元 | 2.6426元 |
| 2024-06-28 | 2.6019元 | 2.6428元 |
| 2024-06-27 | 2.6014元 | 2.6423元 |
| 2024-06-26 | 2.6002元 | 2.6411元 |
| 2024-06-25 | 2.5998元 | 2.6407元 |
| 2024-06-24 | 2.5989元 | 2.6398元 |
