诺安行业轮动混合C (019570.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3,054.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2456元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金诺安行业轮动混合A | ||||
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诺安行业轮动混合C(019570) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 79.86% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 79.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 19.94% |
| 3 | 其他资产 | 109.98万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 40.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,313.13万 | 17.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,021.08万 | 9.41% |
| 批发和零售业 | 2,737.03万 | 5.13% |
| 采矿业 | 2,706.00万 | 5.07% |
| 建筑业 | 1,069.83万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.39万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.65万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.76万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,919.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 7,695.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 7,034.00 | 0.00% |
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