诺安行业轮动混合C (019570.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3,054.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2139元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金诺安行业轮动混合A | ||||
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诺安行业轮动混合C(019570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 412.80万元 | 1.20% | 68.80万元 | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 582.49万元 | 1.20% | 97.08万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 193.32万元 | 1.50% | 32.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 188.30万元 | 1.50% | 31.38万元 | 0.25% |
