太平科创精选混合发起式A (019575.jj)太平基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0731元基金经理杨行远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率701.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% |
| 相关基金: | 主从基金太平科创精选混合发起式C | ||||
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 964.03万 | 86.66% |
| (其中) 股票 | 964.03万 | 86.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.36万 | 10.37% |
| 3 | 其他资产 | 33.06万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 670.11万 | 60.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.65万 | 15.52% |
| 租赁和商务服务业 | 50.97万 | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.41万 | 4.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.89万 | 1.97% |
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