汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳兴回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,073.65万 | 14.89% |
| (其中) 股票 | 2,073.65万 | 14.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 76.71% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 76.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 877.97万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 291.88万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 847.44万 | 6.09% |
| 金融业 | 453.46万 | 3.26% |
| 采矿业 | 420.89万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.13万 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.26万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 34.23万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.67万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.53万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.18万 | 0.12% |
| 房地产业 | 2.85万 | 0.02% |
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