汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-03-29	总资产规模	1.07亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.23%
相关基金:	主从基金汇添富稳兴回报债券发起式C
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富稳兴回报债券发起式A.(019576) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳兴回报债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1.07亿	1.07亿元	--
2024-03-28	--	--	5.18亿元	--