易方达安汇120天持有债券A (019579.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0221元基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安汇120天持有债券C | ||||
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易方达安汇120天持有债券A(019579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 97.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.79万 | 2.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,586.00 | 0.00% |
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