易方达安汇120天持有债券A (019579.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,026.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0501元基金经理梁莹管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安汇120天持有债券C | ||||
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易方达安汇120天持有债券A(019579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 54.58万元 | 0.20% | 13.64万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 42.14万元 | 0.20% | 10.54万元 | 0.05% |
| 2023-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
