富国稳健添辰债券C (019584.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理武磊管理费用率0.60%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健添辰债券A | ||||
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富国稳健添辰债券C(019584) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,151.78万 | 13.58% |
| (其中) 股票 | 2,151.78万 | 13.58% | |
| 2 | 基金投资 | 467.41万 | 2.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 80.83% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 80.83% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 0.38% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 230.44万 | 1.45% |
| 6 | 其他资产 | 127.21万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,606.20万 | 10.14% |
| 采矿业 | 137.61万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.90万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 48.48万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 44.72万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.20万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 73.73万 | 0.47% |
| 通信服务 | 67.98万 | 0.43% |
| 原材料 | 53.94万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 27.02万 | 0.17% |
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