博远增裕利率债A (019585.jj)博远基金管理有限公司持有人户数129.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理钟鸣远 、 黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金博远增裕利率债C | ||||
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博远增裕利率债A(019585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2024-12-31 | 1.0591元 | 1.0691元 |
| 2024-12-30 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2024-12-27 | 1.0588元 | 1.0688元 |
| 2024-12-26 | 1.0576元 | 1.0676元 |
| 2024-12-25 | 1.0565元 | 1.0665元 |
| 2024-12-24 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2024-12-23 | 1.0587元 | 1.0687元 |
| 2024-12-20 | 1.0582元 | 1.0682元 |
| 2024-12-19 | 1.0559元 | 1.0659元 |
| 2024-12-18 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2024-12-17 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2024-12-16 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0644元 |
| 2024-12-12 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2024-12-11 | 1.0503元 | 1.0603元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-12-09 | 1.0460元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2024-12-05 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-12-04 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-12-03 | 1.0433元 | 1.0533元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.0535元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.0510元 |
| 2024-11-28 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2024-11-27 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-11-26 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-11-25 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-11-22 | 1.0379元 | 1.0479元 |
| 2024-11-21 | 1.0378元 | 1.0478元 |
| 2024-11-20 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-11-19 | 1.0370元 | 1.0470元 |
| 2024-11-18 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-11-15 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2024-11-14 | 1.0372元 | 1.0472元 |
| 2024-11-13 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-11-12 | 1.0373元 | 1.0473元 |
| 2024-11-11 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2024-11-07 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2024-11-05 | 1.0354元 | 1.0454元 |
| 2024-11-04 | 1.0351元 | 1.0451元 |
| 2024-11-01 | 1.0349元 | 1.0449元 |
| 2024-10-31 | 1.0340元 | 1.0440元 |
| 2024-10-30 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-10-29 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-10-28 | 1.0327元 | 1.0427元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-10-24 | 1.0321元 | 1.0421元 |
