东财中证化工指数发起式A (019589.jj)细分化工 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数40.00	成立日期	2024-02-02	总资产规模	1,082.03万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值0.9949元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率122.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51%
相关基金:	主从基金东财中证化工指数发起式C
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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东财中证化工指数发起式A.(019589) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财中证化工指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	1,082.03万	1,018.29万元	--
2024-06-30	0.97元	996.19万	1,026.99万元	--
2024-02-02	1.00元	1,034.53万	1,034.53万元	--