东财中证化工指数发起式A (019589.jj)细分化工西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9131元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.69% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证化工指数发起式C | ||||
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-24 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-23 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-19 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-15 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-07-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-02 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-06-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-31 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-05-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
