东财中证化工指数发起式A (019589.jj)细分化工 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9949元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率122.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证化工指数发起式C | ||||
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东财中证化工指数发起式A(019589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-25 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-10-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-24 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
