东财中证化工指数发起式C (019590.jj)细分化工 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9913元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证化工指数发起式A | ||||
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,159.43万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 1,159.43万 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.73万 | 5.39% |
| 3 | 其他资产 | 11.92万 | 0.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,143.70万 | 92.38% |
| 采矿业 | 11.81万 | 0.95% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92万 | 0.32% |
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