东财中证化工指数发起式C (019590.jj)细分化工 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9913元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.87% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证化工指数发起式A | ||||
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-12-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-12-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-07 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-10-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
