东财中证化工指数发起式C (019590.jj)细分化工西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9114元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.86% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证化工指数发起式A | ||||
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东财中证化工指数发起式C(019590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-07-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-07-24 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-07-23 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-07-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-19 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-16 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-20 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-17 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-27 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
