嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1446元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金嘉实中证国新央企现代能源ETF | ||||
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-23 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-22 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-19 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-07-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-07-15 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-07-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-07-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-07-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-28 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-06-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-06-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-06-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-06-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-07 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-06-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-06-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-05-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-05-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-05-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-05-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-05-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-22 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-05-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-05-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-05-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
