嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A (019592.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	935.33万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1446元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.44%
相关基金:	主从基金嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C目标基金嘉实中证国新央企现代能源ETF
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A.(019592) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.16元	935.33万	803.90万元	--
2024-03-31	--	766.82万	703.32万元	--
2023-12-25	--	--	18.60亿元	--