嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1435元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金嘉实中证国新央企现代能源ETF | ||||
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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114.96万 | 1.24% |
| (其中) 股票 | 114.96万 | 1.24% | |
| 2 | 基金投资 | 8,104.87万 | 87.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 765.61万 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 293.93万 | 3.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.83万 | 0.58% |
| 采矿业 | 21.62万 | 0.23% |
| 制造业 | 20.04万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.58万 | 0.10% |
| 建筑业 | 8.02万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23万 | 0.01% |
| 金融业 | 6,495.00 | 0.01% |
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