嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C (019593.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1435元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A目标基金嘉实中证国新央企现代能源ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-07-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-07-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-07-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-07-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-07-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-06-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-06-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-06-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-07 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-06-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-04 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-06-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-31 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-05-30 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-05-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-05-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-05-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-05-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-05-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
