平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj)HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数3,864.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7562元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.93% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证港股医药ETF联接A目标基金平安中证港股医药ETF | ||||
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-19 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-18 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-12-17 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-12-16 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-12-13 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-12 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-12-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-10 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-09 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-06 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-12-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-12-04 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-03 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-12-02 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-29 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-11-28 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-27 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-11-26 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-22 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-21 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-19 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-11-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-15 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-14 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-13 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-11-08 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-11-07 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-06 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-05 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-01 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-10-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-10-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-10-29 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-10-28 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-10-24 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-10-23 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-10-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-10-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-10-18 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-17 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-15 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-14 | 0.8370元 | 0.8370元 |
