平安中证港股医药ETF联接C (019599.jj)HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7068元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证港股医药ETF联接A目标基金平安中证港股医药ETF | ||||
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平安中证港股医药ETF联接C(019599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-08-29 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-08-28 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-08-27 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-08-26 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-08-23 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-08-22 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-21 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-20 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-19 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-08-16 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-08-15 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-14 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-08-13 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-08-12 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-08-09 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-08-08 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-08-07 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-06 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-08-05 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-02 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-08-01 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-31 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-30 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-29 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-26 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-25 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-24 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-22 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-19 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-18 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-17 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-16 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-15 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-12 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-11 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-10 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-09 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-08 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-05 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-02 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-01 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-28 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-27 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-26 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-06-25 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-06-24 | 0.6920元 | 0.6920元 |
