鹏华智投800混合C (019601.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1043元持有人户数1,561.00基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华智投800混合A | ||||
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鹏华智投800混合C(019601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,839.68万 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 4,839.68万 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 639.14万 | 11.65% |
| 3 | 其他资产 | 5.27万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,804.66万 | 51.14% |
| 金融业 | 816.93万 | 14.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.64万 | 5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237.21万 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.79万 | 3.61% |
| 采矿业 | 170.85万 | 3.12% |
| 建筑业 | 137.47万 | 2.51% |
| 房地产业 | 78.00万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 65.57万 | 1.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.00万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.36万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 1.09万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.09万 | 0.02% |
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