鹏华精新添利债券A (019602.jj)鹏华基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	503.39万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97%
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鹏华精新添利债券A(019602) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏华精新添利债券A.(019602) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华精新添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	503.39万	500.44万元	--
2024-06-06	--	--	500.49万元	--