鹏华精新添利债券A (019602.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0059元持有人户数--基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华精新添利债券C | ||||
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鹏华精新添利债券A(019602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-09-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
