鹏华精新添利债券A (019602.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华精新添利债券C | ||||
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鹏华精新添利债券A(019602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-09-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-09-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-09-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-09-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
