鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-09-06
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-06-30 | 4.66万元 | 1.00% | 6,623.00元 | 0.20% |
2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-01-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2.10万元 | 1.00% | 3,070.00元 | 0.20% |