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资产组合
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基金对比
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分红拆分
基金经理
概况
鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）
(019609.jj)
成立日期
2023-10-13
总资产规模
959.47万
元
(2024-06-30)
基金类型
FOF
(养老目标基金)
当前净值
0.9707
元
持有人户数
136.00
基金经理
郑科
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
1.99%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.93%
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鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）(019609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.96
元
959.47万
1,001.23万
元
--
2024-03-31
--
935.44万
1,001.11万
元
--
2023-12-31
0.96
元
960.94万
1,000.98万
元
--
2023-10-13
1.00
元
1,000.99万
1,000.99万
元
--
