财通数字经济智选混合发起C (019611.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2146元基金经理朱海东 、 顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.47% |
| 相关基金: | 主从基金财通数字经济智选混合发起A | ||||
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财通数字经济智选混合发起C(019611) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,080.14万 | 38.79% |
| (其中) 股票 | 1,080.14万 | 38.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 699.71万 | 25.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 996.88万 | 35.80% |
| 4 | 其他资产 | 8.10万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 714.15万 | 25.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313.51万 | 11.26% |
| 房地产业 | 16.62万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.63万 | 0.49% |
| 金融业 | 8.86万 | 0.32% |
| 建筑业 | 5.50万 | 0.20% |
| 采矿业 | 4.24万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.63万 | 0.13% |
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