财通数字经济智选混合发起C (019611.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2146元基金经理朱海东 、 顾弘原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.47% |
| 相关基金: | 主从基金财通数字经济智选混合发起A | ||||
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财通数字经济智选混合发起C(019611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-26 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-12-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-12-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-12-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-12-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-12-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-12-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-12-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-12-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-12-03 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-12-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-28 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-11-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-30 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-29 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-10-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
