工银远见共赢混合A2 (019618.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9457元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A1 、 工银远见共赢混合A3 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银远见共赢混合A2(019618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,290.75万 | 52.75% |
| (其中) 股票 | 4,290.75万 | 52.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,024.80万 | 37.19% |
| 3 | 其他资产 | 818.41万 | 10.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,347.65万 | 28.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.81万 | 2.86% |
| 采矿业 | 146.18万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.23万 | 1.77% |
| 教育 | 96.10万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.62万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.01万 | 0.36% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.49%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 359.98万 | 4.43% |
| 金融 Financials | 265.66万 | 3.27% |
| 能源 Energy | 249.37万 | 3.07% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 182.98万 | 2.25% |
| 工业 Industrials | 120.03万 | 1.48% |
| 信息技术 Information Technology | 82.13万 | 1.01% |
加载中......
