工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0085元 (2025-04-23) 基金经理单文李乾宁管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-04-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-04-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-04-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-04-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-04-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-04-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-04-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-04-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-04-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-04-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-04-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-04-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-04-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-04-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-04-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-03-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-03-27 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-03-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-03-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-03-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-03-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-03-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-03-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-03-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-03-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-03-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-03-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-03-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-03-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-03-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-03-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-03-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-03-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-03-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-03-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-02-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-02-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-02-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-02-25 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-02-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-02-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-02-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-02-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-02-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-02-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-02-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-02-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-02-12 | 1.0436元 | 1.0436元 |
