工银远见共赢混合A2 (019618.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9457元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A1 、 工银远见共赢混合A3 | ||||
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-28 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-16 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-08-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-13 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-08-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-08-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-08-06 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-08-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-08-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-31 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-30 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-25 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
